索引号: 4312250012/2018-00212 发布机构: 会同县财政局

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发文日期:: 2018-09-03 主题分类: 三公经费
文 号: 关键词:
内容概述:

会同县经济建设投资管理中心2017年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

本部门职能职责是:对企业国有股权投资经营,组织和管理国有资产的产权交易以及产权收益、资产处置,负责城乡基础设施建设的投资和融资工作,研究制定企业发展战略、发展规划、年度计划、资产经营和资本运作,确保国有资产保值增值。

二、机构设置

本单位无内设机构,无下设二级机构。人员情况:编制24,在职人数22人,全额拨款22人。退休3人。本部门车辆3台。

第二部分  2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  2017年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

本年度本部门年初结转和结余0万元本年收入6188万元本年支出6188万元用事业基金弥补收支差额0万元结余分配0万元年末结转和结余0万元上年度本部门年初结转和结余0万元上年收入5820.73万元上年支出5820.73万元年末结转和结余0万元本年度与上年度决算数据对比收入增加了367.27万元支出增加了367.27万元增加的主要原因是本年项目资金收入为6002万元,比上年度增加220万元,工资福利收入本年度比上年度增加13万元。

收入决算情况说明

本年度本部门收入6188万元,全部为财政拨款收入。                      

  1. 支出决算情况说明

    本年度本部门支出6188万元其中一般公共服务支出174.6万元占总支出的2.82%社会保障和就业支出11.18万元占总支出的0.18%城乡社区支出251万元占总支出的4.06%农林水支出3677.47万元占总支出的59.43%住房保障等支出2074万元占总支出的33.52%

  2. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本年度本部门财政拨款收入6188万元支出6188

    与上年度财政拨款收入5820.73万元支出5820.73万元相比收入增加了367.27万元支出增加了367.27万元收入支出增加的原因是2017年度增加了易地扶贫搬迁项目的资金支付;以及棚改项目保障性安居工程的专项支出。

    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算总体情况

    本年度本部门一般公共预算财政拨款支出5937万元与上年度财政拨款支出5202.08万元相比支出增加734.92万元

    财政拨款支出决算结构情况

    本年度一般公共预算财政拨款总支出5937万元其中人员经费支出102.37万元占总支出的1.72%日常公用经费支出83.16万元占总支出的1.40%项目支出5751.47万元,占总支出的96.88%

    财政拨款支出决算具体情况

    财政拨款支出决算具体情况详见附表。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年度财政拨款基本支出185.53万元其中人员经费102.37万元占总支出的55.18%日常公用经费83.16万元占总支出的44.82%

    一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    )“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本年度本部门三公经费支出0万元与年初预算持平。

    与上年度决算相比,“三公经费总额减少10.08万元其中公务用车运行费减少6.48万元公务接待费减少3.60万元

    )“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本年度本部门无因公出国费支出无公务用车购置费支出公务用车保有量3国内公务接待0批次0人次

    政府性基金预算收入支出决算情况

    2017年度政府性基金预算收入251.00万元,支出251.00万元

    关于2017年度预算绩效情况说明

    本部门按照财政部门和上级国土资源主管部门的要求认真开展预算绩效管理自评等工作,结合加强单位内部控制管理的要求,严格财务管理,建立健全了预算管理、合同管理、资产管理、项目管理等制度,确保财政资金运转高效、安全、合法合规。

    其他重要事项

    机关运行经费支出情况本部门本年度机关运行经费0万元与上年度0万元持平。

    政府采购支出情况本部门本年度政府采购支出总额0万元其中政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元

    国有资产占用情况截至2017 12 31 本部门共有车辆3辆;没有单位价值50 万元以上通用设备没有单价100 万元以上专用设备

     

    第四部分  名词解释

    1.财政拨款收入指市级财政当年拨付的资金

    2.上级补助收入指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入

    3.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    4.经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

    5.附属单位上缴收入指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入

    6.其他收入指除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入等以外的收入

    7.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入不足以安排当年支出情况下使用以前年度积累的使用基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金

    8.上年结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金

    9.结余分配指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金

    10.年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

    11.基本支出指保障机构正常运转完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    12.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    13.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

    14上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明

    15对附属单位补助支出指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

    16.三公经费指用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国费反映出国的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

    17.机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房管理费办公用车运行维护费以及其他费用

    18.政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的利用国家财政性资金和政府借款购买货物工程和服务的行为政府采购不仅是指具体的采购过程而且是采购政策采购程序采购过程及采购管理的总称是一种对公共采购管理的制度

     

2017年部门决算公开表格.XLS

 

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