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会同县大溪水库管理所2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-02-14 21:27 信息来源:会同县财政局


      目录
    第一部分  单位概况
    一、部门基本概况
    二、部门预算单位构成
      第二部分  会同县大溪水库管理所2020年部门预算表
      1、财政拨款收支总表
      2、一般公共预算支出表
      3、一般公共预算基本支出表
      4、一般公共预算“三公”经费支出表
      5、政府性基金预算支出表
      6、部门收支总表
      7、部门收入总表
      8、部门支出总表
      9、政府采购表
   第三部分  会同县大溪水库管理所2020年部门预算情况说明
   三、部门收支总体情况
   四、一般公共预算拨款支出预算
   五、其他主要事项的情况说明
   第四部分  名词解释
   六、名词解释

    第一部分  单位概况

一、部门基本概况

(一)职能职责

维护维修基本水利工程,防汛抗旱,为下游农田灌溉及服务,最大程度保护群众生命财产利益,完成了上级下达的各项工作任务。

(二)机构设置

本部门有内设机构1个,为:会同县大溪水库管理所,无二级机构。下设办公室、工程管理股,计划财务股和大坝观测室,现有编制数为事业编制23人,其中:全额编制22人,自收自支编1人。年末人数:全额13人,空编9人,自收自支1人。退休人员31人,其中全额11人,自收自支20,遗属人员3人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围是大溪水库管理所本级。

第二部分  会同县大溪水库管理所2020年部门预算表
               (公开表格附后)
    第三部分  会同县大溪水库管理所2020年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

2020年部门财政总预算收支1072千元。

(一)收入预算,2020年年初预算数1072千元,其中人员工资667千元,基本医疗60千元,养老保险146千元,一般商品服务115千元,项目收入84千元。

(二)支出预算,2020年年初预算数1072千元,其中,一般公共服务支出115千元,工资支出667千元,项目支出80万,基本医疗支出60千元,养老保险支出146千元,非税成本支出4千。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1072千元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为988千元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资409千元、津贴补贴258千元,商品服务115千元,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置维修等日常公用经费,基本医疗支出60千元,养老保险支出146千元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为84千元,其中水利工程日常维护维修50千元,大坝压力管防渗隐患治理30千元,非税征收成本4千元。

 五、一般公共预算拨款支出预算

(一)机关运行经费

2020年机关运行经费115千元,同比去年减少50千元,主要原因是大力压减支出。

(二)三公经费

本年度上级财政部门安排我单位公车运行21千元,接待费9千元,共计30千元,比2019年减少12千元。

(三)政府采购情况

2020年无政府采购预算。

第四部分  名词解释

六、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

15.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

79.大溪水库管理所