第一部分 单位概况

一、部门职责

认真贯彻执行老年福利服务方针、规定及各项规章制度；制定工作计划和发展规划；统一服务收费标准，负责老年人住宿、护理、饮食、康复、医疗和安全服务；组织老年人开展文体活动，丰富老年人精神文化生活；负责住房管理和维修，严格财务管理，实行收支单独核算，经济自行运营，负责服务人员的思想教育和业务培训工作，负责水电管理工作，负责卫生、环境绿化及安全保卫工作。

二、机构设置

   我部门无下属单位决算。

第二部分  2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度本部门年初结转和结余12.05万元，本年收入收入117.19万元，本年支出90.08万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余39.16万元。上年度，本部门年初结转和结余16.93万元，上年收入116.64万元，上年支出109.59万元，年末结转和结余23.99万元。本年度与上年度决算数据对比，收入增加0.55万元；支出减少19.51万元。

二、收入决算情况说明

本年度本部门收入117.19万元，其中：财政拨款收入49.36万元；上级补助收入42.24万元；事业收入28.88万元；经营收入38.95万元。

1. 支出决算情况说明

   本年度本部门支出90.08万元，其中：社会保障和就业支出73.83万元，占总支出的81.96%；其他支出16.25万元，占总支出的18.04%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本年度本部门财政拨款收入49.36万元，支出22.20万元，与上年度财政拨款收入47.38万元、支出40.38万元相比，收入增加1.98万元，支出减少18.18万元。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况。

   本年度本部门一般公共预算财政拨款支出5.95万元，与上年度财政拨款支出24.19万元相比，支出减少18.24万元。

   （二）财政拨款支出决算结构情况。

   本年度一般公共预算财政拨款总支出5.95万元，其中：人员经费0.07万元，占总支出的1.18%；日常公用经费4.20万元，占总支出的70.59%；项目经费1.68万元，占总支出的28.24%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   财政拨款支出决算具体情况详见附表。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       本年度财政拨款基本支出4.27万元，其中：人员经费0.07万元，占总支出的1.64%；日常公用经费4.20万元，占总支出的98.36%。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   本年度本部门“三公”经费支出0.18万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.18万元，公务接待费0万元。

    与“三公” 经费支出年初预算总额0.20万元相比，减少0.02万元，其中：公务用车运行费减少0.02万元；公务接待费减少0万元。2017 年度“三公”经费支出决算下降的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定、省委“九项规定”精神及关于 厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本。

   与上年度决算相比，“三公”经费总额减少0.18万元，其中：公务用车运行费减少0.18万元，公务接待费减少0万元。减少的主要原因是2017 年度我局认真贯彻落实中央八项规定、省委“九项规定”精神及关于 厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   本年度本部门无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，公务用车保有量0辆，国内公务接待0批次、0人次。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本部门无政府性基金预算收入和支出。

   九、关于2017年度预算绩效情况说明

   1、进一步完善预算绩效管理制度体系。根据财政部门有关要求，合理设定绩效目标，在预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效率等方面完善了2017年度预算绩效管理工作考核体系，进一步提高工作考核的科学性和有效性。

   2、着力推进全过程预算绩效管理工作。结合本单位职能和资金性质制定了切实可行的绩效目标细则，在财政资金使用过程中严格按照绩效目标细则执行。同时开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现，完善项目资金的管理。

   3、预算资金使用中，达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益，服务对象满意率95%以上。

   十、其他重要事项

   （一）机关运行经费支出情况。本部门本年度机关运行经费0万元，上年度0万元持平。

   （二）政府采购支出情况。本部门本年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，没有单位价值50 万元以上通用设备，没有单价100 万元以上专用设备。

    

   第四部分  名词解释

   1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

   2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

   3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

   6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

   7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

   10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

   15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

   16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

   18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    

2017年部门决算公开表格.XLS