第一部分 单位概况

一、部门职责

负责制定全县交通计划的长远发展和年度计划的实施，国省公路、县乡农村公路、国防公路，农村通畅、通达公路的计划申报、实施、验收，渡改桥、站场建设的项目申报实施、组织实施及验收，交通系统的法规的宣传、实施，指导、检查、监督全县交通各项事业的发展等。

二、机构设置

根据上述职责，我局内设5个内设机构，分别是办公室，计划财务股，政策法规股，安全股，运输管理股，纪检（监察）机构按有关规定设置。2017年交通运输局机关在职人员33人，比2016年增加7人，提前退休人员4人，正式退休人员15人，遗属4人，借调人员12人（比2016年增加4人，临时聘请人员7人（比2016年增加2人）。

第二部分  2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度本部门年初结转和结余0.63万元，本年收入10966.76万元，本年支出6940.75万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余4026.64万元。上年度，本部门年初结转和结余0.63万元，上年收入4397.24万元，上年支出4397.24万元，年末结转和结余0.63万元。本年度与上年度决算数据对比，收入增加了6569.52万元，支出增加了2543.51万元。

二、收入决算情况说明

本年度本部门收入109966.76万元，全部为财政拨款收入。                          

三、支出决算情况说明

本年度本部门支出6970.75万元，其中：一般公共服务支出1.00万元，占总支出的0.01%；社会保障和就业支出1.00万元，占总支出的0.01%；农林水（扶贫）支出1.44万元，占总支出的0.03%。交通运输支出6936.95万元，占总支出的99.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度本部门财政拨款收入10966.76万元，支出6940.75万元，与上年度财政拨款收入4397.24万元、支出4397.24万元相比，收入增加了6569.52元，支出增加了2543.51万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度本部门一般公共预算财政拨款支出6940.75万元，与上年度财政拨款支出4397.24万元相比，支出增加254.51万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款总支出6940.75万元，其中：人员经费支出324.29万元，占总支出的4.67%；日常公用经费支出111.69万元，占总支出的1.61%；项目支出6504.76万元，占总支出的93.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出6940.75万元，年初预算为839.50万元，增加6101.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年度财政拨款基本支出435.98万元，其中：人员经费支出324.29万元，占总支出的74.38%；日常公用经费支出111.69万元，占总支出的25.62%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本部门“三公”经费支出11.73万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.20万元，公务接待费2.52万元。

与年初预算相比，“三公” 经费支出总额减少0.87万元，其中：公务用车运行费减少0.80万元；公务接待费减少了0.07万元。减少的主要原因是严格控制三公经费支出，进一步加大压缩力度。

与上年度决算相比，“三公”经费总额减少4.04万元，其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少1.73万元，公务接待费减少了2.33万元。减少的主要原因是严格控制三公经费支出，进一步加大压缩力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度本部门无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，公务用车保有量6辆（一般公务用车1辆，其他用车5辆），国内公务接待53批次、265人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）本单位在财务管理中，严格按照年初制定的单位财务管理制度来执行，对各项开支严格把控，确保“三公经费”控制在年初预算数内。在年度决算过程中，迅速落实贯彻决算工作，在编报过程中，认真对每一个数据进行汇总收集，同时，把好数据审核关，确保数据的真实性、完整性与科学性。

（二）本单位决算力求公开、透明，相关数据及时公开，确保决算得到主管部门的批复。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门本年度机关运行经费111.69万元，与上年度113.63万元相比，减少了1.94万元。

（二）政府采购支出情况。本部门本年度政府采购支出总额22.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆；没有单位价值50 万元以上通用设备，没有单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2017年部门决算公开表格.XLS